Noções básicas de negociação no futuro do ouro.
Os futuros do ouro são contratos padronizados, negociados em bolsa, nos quais o comprador do contrato concorda em receber, do vendedor, uma quantidade específica de ouro (por exemplo, 100 onças troy) a um preço predeterminado em uma data de entrega futura.
Alguns fatos sobre ouro.
Ouro é um metal amarelo brilhante, denso, brilhante e altamente atraente. Desde há milhares de anos, o ouro foi usado para a moda de ornamentos e jóias. O ouro também é a melhor loja de valor. Comprar ouro como uma cobertura anti-inflação é o principal uso do ouro hoje. [Clique aqui para saber mais sobre o ouro e outros usos. ]
Trocas de Futuros de Ouro.
Você pode negociar futuros de ouro na New York Mercantile Exchange (NYMEX) e no Tokyo Commodity Exchange (TOCOM).
Os preços de futuros do NYMEX Gold são cotados em dólares e centavos por onça e são negociados em tamanhos de lote de 100 onças troy.
Os futuros do ouro TOCOM são negociados em unidades de 1000 gramas (32,15 onças troy) e os preços do contrato são cotados em ienes por grama.
Noções básicas de negociação no futuro do ouro.
Consumidores e produtores de ouro podem gerenciar o risco do preço do ouro comprando e vendendo futuros de ouro. Os produtores de ouro podem empregar uma cobertura curta para bloquear um preço de venda do ouro que eles produzem, enquanto as empresas que exigem ouro podem utilizar uma cobertura longa para garantir um preço de compra para a mercadoria de que precisam.
Os futuros do ouro também são negociados por especuladores que assumem o risco de preço que os hedgers tentam evitar em troca de uma chance de lucrar com o movimento favorável do preço do ouro. Os especuladores compram futuros do ouro quando acreditam que os preços do ouro subirão. Por outro lado, venderão futuros de ouro quando acharem que os preços do ouro cairão.
Saiba mais sobre futuros de ouro e negociação de opções.
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Negociação de Contratos de Futuro de Ouro e Prata.
Se você está procurando um hedge contra a inflação, um jogo especulativo, uma classe de investimento alternativa ou um hedge comercial, contratos de futuros de ouro e prata podem caber na conta. Neste artigo, abordaremos os fundamentos dos contratos de futuros de ouro e prata e como eles são negociados. Mas seja avisado: a negociação neste mercado envolve um risco substancial, e os investidores podem perder mais do que investiram originalmente.
Quais são os contratos de futuros de metais preciosos?
Um contrato de futuros de metais preciosos é um contrato legalmente vinculativo para a entrega de ouro ou prata no futuro a um preço acordado. Os contratos são padronizados por uma troca de futuros quanto à quantidade, qualidade, tempo e local de entrega. Somente o preço é variável.
A Hedgers usa esses contratos como forma de gerenciar seu risco de preço em uma compra ou venda esperada do metal físico. Eles também oferecem aos especuladores a oportunidade de participar nos mercados sem qualquer apoio físico.
Existem duas posições diferentes que podem ser tomadas: uma posição comprada (compra) é uma obrigação de aceitar a entrega do metal físico, enquanto uma posição curta (vender) é a obrigação de fazer a entrega. A grande maioria dos contratos de futuros são compensados antes da data de entrega. Por exemplo, isso ocorre quando um investidor com uma posição longa inicia uma posição curta no mesmo contrato, efetivamente eliminando a posição longa original.
[O mercado de metais preciosos não é o único lugar onde você pode alavancar derivativos para proteger contra risco. No mercado de ações, as opções (colocações e chamadas) são uma excelente maneira de reduzir o risco e potencialmente aumentar os retornos. Para aprender o básico das opções e ver como você pode trocá-las em sua vantagem, confira o curso Opções para iniciantes da Investopedia Academy. ]
Vantagens dos Contratos Futuros.
Como eles negociam em trocas centralizadas, negociar contratos de futuros oferece mais alavancagem financeira, flexibilidade e integridade financeira do que negociar as próprias commodities.
A alavancagem financeira é a capacidade de negociar e gerenciar um produto de alto valor de mercado com uma fração do valor total. Os contratos de futuros de negociação são feitos com margem de desempenho. Exige muito menos capital do que o mercado físico. A alavanca fornece aos especuladores um investimento de maior risco / maior retorno.
Por exemplo, um contrato de futuros para o ouro controla 100 onças troy, ou um tijolo de ouro. O valor em dólares deste contrato é 100 vezes o preço de mercado de uma onça de ouro. Se o mercado estiver negociando em US $ 600 por onça, o valor do contrato é de US $ 60.000 (US $ 600 x 100 onças). Com base nas regras de margem de câmbio, a margem necessária para controlar um contrato é de apenas US $ 4.050. Assim, por US $ 4.050, pode-se controlar US $ 60.000 em ouro. Como investidor, isso lhe dá a capacidade de alavancar $ 1 para controlar aproximadamente US $ 15.
Nos mercados de futuros, é tão fácil iniciar uma posição curta como uma posição longa, dando aos participantes uma grande flexibilidade. Essa flexibilidade oferece aos hedgers a capacidade de proteger suas posições físicas e os especuladores assumirem posições com base nas expectativas do mercado.
As trocas em que os futuros de ouro / prata são negociados oferecem aos participantes riscos de contraparte; Isto é assegurado pelos serviços de compensação das trocas. A troca funciona como um comprador para todos os vendedores e, vice-versa, diminuir o risco deve comprometer o incumprimento das suas responsabilidades.
Especificações do contrato de futuros.
Existem alguns contratos de ouro diferentes negociados em trocas dos EUA: um no COMEX e dois no eCBOT. Existe um contrato de 100 troy-onças que é negociado em ambas as trocas e um mini contrato (33.2 onças troy) negociado apenas no eCBOT.
A Silver também possui dois contratos comerciais no eCBOT e um no COMEX. O "grande" contrato é de 5.000 onças, que é negociado em ambas as trocas, enquanto o eCBOT tem um mini para 1.000 onças.
Futuros do ouro.
O ouro é negociado em dólares e cêntimos por onça. Por exemplo, quando o ouro é negociado em US $ 600 por onça, o contrato tem um valor de US $ 60.000 (600 x 100 onças). Um comerciante que é longo em 600 e vende às 610 fará US $ 1.000 (610 - 600 = lucro de US $ 10, 10 x 100 onças = $ 1.000). Por outro lado, um comerciante que é longo em 600 e vende em 590 perderá $ 1.000.
O movimento do preço mínimo ou o tamanho do carrapato é de 10 centavos. O mercado pode ter uma ampla gama, mas deve se mover em incrementos de pelo menos 10 centavos.
Tanto o eCBOT quanto o COMEX especificam a entrega para os cofres da área de Nova York. Esses cofres estão sujeitos a mudanças pela troca.
Os meses mais ativos negociados (de acordo com o volume e o interesse aberto) são fevereiro, abril, junho, agosto, outubro e dezembro.
Para manter um mercado ordenado, as trocas estabelecem limites de posição. Um limite de posição é o número máximo de contratos que um único participante pode segurar. Existem diferentes limites de posição para hedgers e especuladores.
Silver Futures.
A prata é negociada em dólares e centavos por onça como o ouro. Por exemplo, se a prata for comercializada em US $ 10 por onça, o contrato "grande" tem um valor de $ 50,000 (5.000 onças x $ 10 por onça), enquanto o mini seria de US $ 10.000 (1.000 onças x $ 10 por onça).
O tamanho do carrapato é de US $ 0,001 por onça, o que equivale a US $ 5 por grande contrato e US $ 1 pelo mini contrato. O mercado não pode trocar em um incremento menor, mas pode trocar múltiplos maiores, como moedas de um centavo.
Como o ouro, os requisitos de entrega para ambas as bolsas especificam abóbadas na área de Nova York.
Os meses mais ativos para entrega (de acordo com o volume e os interesses abertos) são março, maio, julho, setembro e dezembro.
A prata, como o ouro, também possui limites de posição estabelecidos pelas trocas.
Hedgers e especuladores no mercado de futuros.
A principal função de qualquer mercado de futuros é fornecer um mercado centralizado para aqueles que tenham interesse em comprar ou vender commodities físicas em algum momento no futuro. O mercado de futuros de metal ajuda os hedgers a reduzir o risco associado a movimentos de preços adversos no mercado de caixa. Exemplos de hedgers incluem cofres de bancos, minas, fabricantes e joalheiros.
Hedgers posiciona-se no mercado oposta à sua posição física. Devido à correlação de preços entre futuros e mercado à vista, um ganho em um mercado pode compensar as perdas na outra. Por exemplo, um joalheiro com medo de pagar preços mais elevados de ouro ou prata compraria um contrato para garantir um preço garantido. Se o preço de mercado de ouro / prata subir, ela terá que pagar preços mais altos por ouro / prata. No entanto, como o joalheiro tomou uma posição longa nos mercados de futuros, ela poderia ter ganho dinheiro no contrato de futuros, o que compensaria o aumento do custo de compra do ouro / prata. Se o preço em dinheiro do ouro / prata e os preços futuros caíram, o hedger perderia suas posições de futuros, mas pagará menos ao comprar seu ouro / prata no mercado de caixa.
Ao contrário dos hedgers, os especuladores não têm interesse em receber a entrega, mas tentam se beneficiar ao assumir o risco de mercado. Os especuladores incluem investidores individuais, hedge funds ou consultores de negociação de commodities.
Os especuladores vêm em todas as formas e tamanhos e podem estar no mercado por diferentes períodos de tempo. Aqueles que estão dentro e fora do mercado freqüentemente em uma sessão são chamados scalpers. Um comerciante do dia mantém uma posição por mais tempo do que um scalper, mas geralmente não durante a noite. Um operador de posição é válido para várias sessões. Todos os especuladores precisam estar conscientes de que, se um mercado se mover na direção oposta, a posição pode resultar em perdas.
The Bottom Line.
Se você é um hedger ou um especulador, lembre-se de que o comércio envolve um risco substancial e não é adequado para todos. Embora possa haver lucros significativos para aqueles que se envolvem na negociação de futuros em ouro e prata, lembre-se de que a negociação de futuros é melhor deixada aos comerciantes que possuem os conhecimentos necessários para ter sucesso nesses mercados.
Como começar o Day Trading Gold.
Interessado em dia de negociação de ouro? Veja como começar.
Enquanto você não comer ou beber, as pessoas são atraídas pelo ouro. Ele foi usado como uma moeda porque não corroe, e o material permite alguma absorção de luz criando aquele brilho amarelo. O valor do ouro flutua de um momento a outro, já que agora é negociado em bolsas públicas onde o preço é determinado pela oferta e demanda. As razões pelas quais as pessoas compram ou vendem ouro - criando demanda e oferta, respectivamente - podem ser pura especulação, aquisição ou distribuição de ouro físico, hedge ou aplicação comercial.
Para os comerciantes do dia, o objetivo do comércio de ouro é lucrar com seus movimentos de preços.
Como Day Trade Gold - Futures Markets.
Day trading gold está especulando em seus movimentos de preços a curto prazo. O ouro físico não é realmente manipulado ou adotado, mas as transações ocorrem eletronicamente e somente lucros ou perdas são refletidos na conta de negociação.
Há várias maneiras de trocar ouro. O caminho principal é através de um contrato de futuros. Um contrato de futuros é um acordo para comprar ou vender algo - como ouro - em uma data futura. Comprar um contrato de futuros de ouro não significa que você realmente precisa se apropriar da mercadoria física. Os comerciantes do dia fecham todos os contratos (negócios) a cada dia e obtêm lucro com base na diferença entre o preço que eles compraram e o preço no qual eles venderam.
Comércio de futuros do ouro na Chicago Mercantile Exchange (CME). Há futuro de ouro padrão (GC) que representa 100 onças troy de ouro e um futuro de micro ouro (MGC), que representa 10 onças troy.
Na troca de futuros, o ouro se move apenas em incrementos de US $ 0,10. Esse incremento é chamado de & # 34; tick & # 34; - é o menor movimento que um contrato de futuros pode fazer. Se você comprar ou vender um contrato de futuros, quantos carrapatos o preço se afasta do seu preço de entrada determina seu lucro ou prejuízo. Para calcular o seu lucro ou prejuízo (sua plataforma de negociação também o mostrará, mas é bom entender como isso funciona), você precisará primeiro saber o valor do contrato que você está negociando.
Para um contrato padrão, o valor do tic é de US $ 10. Isso ocorre porque o contrato representa 100 onças de ouro e 100 onças multiplicados pelos resultados de US $ 0,10 em $ 10. Isso significa para cada contrato, um movimento de um toque resultará em um lucro ou prejuízo de US $ 10. Se mover 10 tiques, você ganha ou perde $ 100. Se mover 10 tiques e você está segurando 3 contratos, seu lucro ou prejuízo é de US $ 300. Para um microemprego, o valor do tick é de US $ 1. Isso ocorre porque o contrato representa 10 onças de ouro e 10 onças multiplicadas pelos resultados de US $ 0,10 em $ 1. Isso significa que para cada contrato, um movimento de um toque resultará em um lucro ou prejuízo de US $ 1. Se mover 10 tiques, você ganha ou perde $ 10. Se mover 10 tiques e você está segurando 3 contratos, seu lucro ou prejuízo é de US $ 30.
O valor que você precisa em sua conta ao dia trocará um contrato de futuros de ouro dependerá de seu corretor de futuros. O NinjaTrader para exemplos exige que você tenha US $ 500 em sua conta para abrir um cargo para um contrato E-Micro Gold Futures (MGC). Você também precisa do suficiente na conta para acomodar possíveis perdas (precisa de mais de US $ 500). Veja o Capital Mínimo Requerido para começar os Futuros de Negociação do Dia.
Ao dia comercialize um contrato padrão de futuros de ouro (GC), você precisa de US $ 1000 em sua conta, além de recursos adicionais para acomodar perdas.
O montante exigido pelo seu corretor para abrir uma posição de negociação dia é chamado de margem intra-dia; Isso varia de acordo com o corretor e está sujeito a alterações.
Esses números supõem que você está negociando dia e fechando as posições antes que o mercado feche todos os dias. Se você tiver posições durante a noite, você está sujeito aos requisitos de Margem Inicial e Margem de Manutenção, o que exigirá que você tenha mais dinheiro em sua conta.
Como Day Trade Gold - ETFs e / ou Mercado de Valores.
Outra forma de negociar ouro é através de um fundo que negocia em bolsa de valores, como o SPDR Gold Trust (GLD). Se você tem uma conta de negociação de ações, você pode trocar os movimentos de preços em ouro.
A confiança mantém o ouro em reserva e, portanto, seu valor reflete o preço do ouro. O preço do SPDR Gold Trust é de aproximadamente 1/10 do preço do ouro.
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Então, se os futuros do ouro forem negociados em US $ 1500, então o Gold Trust negociará em aproximadamente US $ 150.
A confiança comercializa como qualquer estoque. O movimento do preço mínimo é de US $ 0,01, portanto, você faz ou perde $ 0,01 por cada ação que você possui cada vez que o preço muda de um centavo. As ações e os ETFs geralmente são negociados em 100 blocos de ações (chamados de lotes), então, se o preço mover um centavo e você estiver segurando 100 ações, você faz ou perde $ 1. Se o preço se mover $ 1, de $ 120 para $ 121, você faz ou perde $ 100 em sua posição de 100 partes. Se você está segurando 500 ações, você faz ou perde $ 500 com esse mesmo movimento de preço.
O valor que você precisa na sua conta ao dia trocar uma ETF dourada depende do preço do ETF, sua alavancagem e tamanho da posição.
Para negociação comercial ou ETFs nos EUA, você precisa ter um saldo mínimo de $ 25,000 em sua conta. Dependendo da quantidade de renda que deseja gerar e sua alavancagem, você pode querer ter mais de $ 25,000 disponíveis para você. Consulte Capital Recomendado Mínimo para as ações de negociação diária para obter orientação sobre quanto capital você deve começar dia a negociar ETFs e ações com.
Como negociar futuros do ouro.
Deixe-me começar dizendo que o ouro é um mercado que muitos comerciantes pensam que é uma maneira fácil de ganhar dinheiro. Deixe-me assegurar-lhe, não existe uma maneira fácil de ganhar dinheiro. O Trading Gold Futures é um trabalho árduo e exige, um pouco de treinamento. Você precisa de disciplina e um plano rígido sobre como você vai negociar. Você precisa testar seu plano e depois o comércio de demonstração por um mês. Isso irá ajudá-lo a negociar dinheiro real e dar-lhe as melhores chances de sucesso.
Todos sabemos que a demanda de ouro para Jóias e fabricação é algo que mantém a demanda por este metal alto. Você também sabia que bancos ou governos podem criar mais demanda ou oferta de ouro com seus enormes estoques de ouro. É visto como uma cobertura anti-inflação, então você pode ver alguns grandes movimentos de preços em ouro quando você tem anúncios de Política Monetária ou Inflação. Vou mostrar-lhe uma captura de tela de uma decisão de taxa do ECB e como o ouro pode se mover.
O primeiro passo é configurar uma conta de Futures Trading. Você pode fazer essa forma na maioria dos corretores, como.
Você precisa ter pelo menos 5.000 para abrir a maioria das contas e esse é o requisito de margem mínima para negociar um contrato. Por cada 10 centavos de movimento no preço do ouro, você recebe $ 10 de lucro ou prejuízo. É por isso que a margem é alta, o mercado pode se mover em ondas de US $ 10 no preço do ouro, que é de US $ 1000 de lucro ou prejuízo. Olhe para o gráfico a partir de hoje. Você verá que conseguimos capturar um grande movimento muito bom após o anúncio do BCE.
Se você é novo em Futures Trading, então você deve saber mais sobre Futures Trading no cmegroup / trading / metals /
O ouro geralmente se movimentará rapidamente após as notícias e depois se estabelecerá. Por isso, uma das chaves da sua negociação é negociar no início da manhã, cerca de 8 a 10 horas do horário de Nova York e depois ser feito para o dia. No exemplo, acabamos de negociar esse mercado nos primeiros 30 minutos de negociação e o mercado apenas cortou depois disso.
Então, para aqueles que gostam de trocar um mercado que pode se mover muito rápido às vezes, o ouro é um ótimo mercado. Eu só quero advertir pessoal que pode se mover muito rápido contra você. Então, você precisa ter certeza de ter parado no lugar, de modo que quando você não ganha em um comércio, você só perde uma pequena quantia. Em todos os nossos sistemas, temos entradas, paradas e alvos exatos em cada comércio. O risco no comércio acima foi de US $ 580 em um contrato e dobra isso se você estiver seguindo uma segunda posição. Comece lento, com um contrato, troca de demonstração e prepare-se para transformar o ouro em verde!
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